تحلیل بنیادی یک نماد خودرویی | اوضاع خگستر چگونه است؟

به گزارش نبض بورس، امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۰ یک نماد خودرویی به لحاظ بنیادی مورد بررسی قرار گرفت. نماد خگستر از جمله نماد‌هایی است که درخواست‌های بسیاری جهت تحلیل آن ارسال شد. از این رو امروز این نماد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با خگستر آشنا شوید

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به عنوان نهاد مالی و یکی از بزرگترین هلدینگ‌های کشور با هدف سرمایه گذاری در شرکت‌های تولیدی، تجاری و پولی در خدمت زنجیره تأمین گروه صنعتی ایران خودرو و با بهره گیری از اعتبار جهانی گروه صنعتی ایران خودرو، ضمن سرمایه گذاری و اعمال مدیریت در برخی شرکت‌های تولیدی مجموعه و قطعه سازی صنعت خودرو اقدام به سرمایه گذاری در صنعت لیزینگ، بانکداری و بیمه نموده است که ضمن تنوع بخشی به پرتفوی سرمایه گذاری خود نسبت به کاهش ریسک سرمایه گذاری تک بخشی اقدام نموده و علاوه بر آن بخشی از فعالیت حرفه‌ای خود را به بازار پول و سرمایه اختصاص داده است.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۶، با شماره ۱۳۴۹۴۶ و با نام قطعه سازان دانش افزاء (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

به استناد مجامع فوق العاده مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۵ و ۱۳۸۳/۲/۳۰، نام شرکت به ترتیب به گسترش صنایع ایران خودرو (سهامی خاص) و گسترش سرمایه گذاری ایران خـودرو (سهامی خاص) تغییر یافته است.

طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۷، نوع شرکت از  سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است.

نام شرکت از تاریخ ۱۳۸۵/۷/۰۵ به عنوان چهارصد و سی و سومین شرکت پذیرفته شده در گروه ساخت قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آن‌ها با کد ۲۱-۳۰-۳۴ و نماد  خگستر در فهرست نرخ‌های تابلوی فرعی بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

عرضه اولیه سهام در تابلو بورس در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۱ با قیمت ۲۳۸۰ ریال انجام گردید؛ و نماد این شرکت در سال ۱۳۹۷ به بازار اول تابلو اصلی انتقال یافت.

سهامداران خگستر چه کسانی هستند؟

ترکیب سهامداران شرکت را در جدول زیر مشاهده می‌کنید که بیشترین درصد سهام شرکت (بیش از ۴۵ درصد) در اختیار شرکت ایرانخودرو قرار دارد. همچنین شناوری سهم در حدود ۵۰ درصد می‌باشد، به عبارتی ۵۰ درصد از سهام شرکت توسط سهامداران خرد معامله می‌شود.

 

عملکرد شرکت خگستر در سال ۱۴۰۰ چگونه بوده است؟

بر اساس صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به شهریور ۱۴۰۰ شرکت، سود خالص در این دوره ۳۷۰۷ میلیارد ریال گذارش شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۷۵ درصدی را تجربه نموده است.

شرکت علت کاهش قابل ملاحظه در سود خالص  برای دوره مالی مورد اشاره نسبت به دوره مشابه سال قبل را به دلیل ماهیت فعالیت اصلی شرکت که در بازار سرمایه صورت می‌گیرد و با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه نسبت به سال گذشته اعلام کرده است.

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی خگستر چگونه بوده است؟

ترکیب بهای تمام شده پرتفو شرکت در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در جدول زیر نشان داده شده است که بیشترین میزان مربوط به سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی است:

 

پرتفوی بورسی خگستر:

طبق آخرین گزارش ماهانه منتشر شده که مربوط به آبان ماه سال جاری می‌باشد پرتفوی بورسی شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

پرتفوی غیربورسی خگستر

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو تمام سهام شرکت‌های مرتبط با ایران‌خودرو مانند ریخته‌گری آلومینیوم ایران‌خودرو، صنایع ریخته‌گری ایران‌خودرو و… را در اختیار دارد. در ادامه بخشی از پرتفوی غیر بورسی شرکت را در آبان ماه سال جاری را مشاهده می‌کنید.

 

محاسبه NAV (خالص ارزش دارایی ها) خگستر:

 

 

به این ترتیب NAV هر سهم برای خگستر ۳۵۷۳ ریال در تاریخ تهیه گزارش یعنی ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ محاسبه شده است. نسبت قیمت به NAV شرکت (P/NAV)  نیز در تاریخ مذکور حدود ۶۰ درصد برآورد گردیده است.